ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
1 января 2022 г.
МБДОУ Подгорненский детский сад "Колокольчик"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя
1

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего

2

Код по
КОСГУ
3

0100
0200

100

0400

120

-

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

121
122
123
124
125
126
127

-

0408
0409
0500

128
129
130

-

0501

131

0502
0503
0504
0505
0506

131
132
133
134
135

-

0507
0600

139
140

-

0601
0602
0603
0604
0605

141
142
143
144
145

-

Код строки

За отчетный период
4
5 738 057,60
5 738 057,60

в том числе:

по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

5 738 057,60

5 406 000,00
332 057,60

-

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503723
01.01.2022
33331723

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
5 513 702,36
5 513 702,36
5 429 602,00

5 172 800,00
256 802,00
-

-

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится c отчета на 01.10.2021
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций)

по иным текущим поступлениям
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

0700

150

-

0702
0704

152
154

-

0705

155

-

0706
0707

156
157

-

0708
0800

158
160

-

0802
0804

162
164

-

0805
0807

165
167

-

0808

168

-

1200

-

1201
1202
1203
1300

181
189
440

-

1400

400

-

1410
1420
1430
1440

410
420
430
440

-

1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449

441
442
443
444
445
446
449

-

1600

600

-

1610

620

-

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

84 100,36

84 100,36
-

-

-

-

-

акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

1620
1630

630
640

-

1631

641

-

1632

642

-

1633
1634
1635

643
644
645

-

1636
1637
1800

646
647

-

1900

700

-

1910

710

-

в том числе:

от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях

-

-

2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя
1

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего

2

Код по
КОСГУ
3

2100
2200

200

5 738 057,60
5 718 057,60

2300

210

3 928 769,10

2301
2302
2303
2304

211
212
213
214

2400

220

2401
2402
2403

221
222
223

2404
2405
2406
2407

224
225
226
227

-

2408

229

-

2500
2600

230
240

-

2601

241

-

2602

242

-

2603

243

-

2604

244

-

2605

245

-

2606

246

-

2607

247

-

2608

248

-

2609

249

-

2611

24A

-

Код строки

За отчетный период
4

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами

за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию

3 018 766,86
910 002,24
375 161,99
41 673,60
146 802,72

72 398,63
114 287,04
-

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
5 513 702,36
5 169 861,00
3 930 808,35
3 019 208,77
911 599,58
495 799,08
41 601,60
140 144,49
72 665,63
241 387,36
-

-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на продукцию

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями
бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям
государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:

2612
2700

24B
250

-

2702
2703

252
253

-

2800

260

-

2802
2803

262
263

-

2804

264

-

2805
2806
2807

265
266
267

-

2900

270

-

2901

273

-

3000

280

-

3001

281

-

3002

282

-

3003

283

-

3004

284

-

3005

285

-

3006

286

-

3100

290

2 193,00

3101

291

2 193,00

3102

292

-

3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

293
294
295
296
297
298
299
340

1 411 933,51

-

-

4 519,00
4 519,00
738 734,57

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117

341
342
343
344
345
346
349

684 602,00
727 331,51
-

3200

20 000,00

3300

20 000,00

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

3310
3320
3330
3340

310
320
330
340

20 000,00

3346
3347
3390
3400

346
347
228

-

3410
3420
3430

520
530
540

-

3431
3432
3433
3434
3435

541
542
543
544
545

-

3436
3437
3600

546
547

-

3800

800

-

3810
3900

810

-

-

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям

Иные выбытия - всего
из них:

-

523 915,63
214 818,94
343 841,36
343 841,36
343 841,36
-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
1

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям

Код строки
2

Код по
КОСГУ
3

За отчетный период
4

4000

-

4100

-

4200

-

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет

по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений

со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств — всего

4210
4220
4300

510
610

-

4310
4320

510
610

-

4400

-

4410
4420
4500

510
610

-

4510
4520
4600

510
610

-

4610
4620
4630
4640
5000

510
610
510
610

-

5010
5020

510
610

5030

171

в том числе:

за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы

-6 379 610,40
6 379 610,40
-

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-6 106 636,74
6 106 636,74
-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя
1

Расходы, всего

3

5

6

х

х

х

х

211
213
221
223
223
225
226
291
310
342
346

111
119
244
244
247
244
244
851
244
244
244

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

Код по КОСГУ

2
9000

в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Налоги, пошлины и сборы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

Руководитель

Код аналитики

Код вида
расходов
4

Код строки

И.Н. Слепец
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
18 января 2022 г.

(расшифровка подписи)

Н.М. Шматько
(подпись)

(расшифровка подписи)

овка подписи)

овка подписи)

Сумма
7
5 738 057,60
3 018 766,86
910 002,24
41 673,60
16 660,36
130 142,36
72 398,63
114 287,04
2 193,00
20 000,00
684 602,00
727 331,51